外汇交易掘金之路 第2页
-
第7章 计划你的外汇交易,外汇交易你的计划
第7章 计划你的外汇交易，外汇交易你的计划 凡事预则立，不预则废。 职业交易者决不会漫无目的地交易，在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。交易计划的目的在于交易者账户的增值，同时计划要有预见性。你在哪些市场交易?使用哪些分析工具?入场交易的条件是什么? 资金管理是什么?需要承担多少风险?你如何设置止损?你的风险回报比确定在什么水平?如何实现交易目标?为实现交易目标需要执行什么纪律?专业的交易者总是像管理生意一样对待交易。每一项生意都需要一个生意计划...
-
2.1.1了解经济周期
2.1.1了解经济周期 经济周期分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。 在繁荣期，一般民众经济状况良好，购买能力强大，所以货物的需求量会大于供应量，价格就会上升，最后形成通胀。价格不断上升会减弱购买力，降低需求量，使经济进入衰退期。在衰退期，商业行为减少，失业率上升，这通常会使价格下降形成通缩。此时如果政府不能采取有效措施去刺激经济，就有可能进入萧条期，过低的价格会促使需求增加，经济开始复苏，然后开始另一轮的循环。 当各国经济处于经济周期的不同阶段、不同时期时...
-
-
9.3外汇交易的秘密 概率
9.3外汇交易的秘密 概率 大多数交易者都存在两个倾向。 (1)希望他们的每一次交易都是正确的。 (2)相信有一个通向市场的魔术：一个神奇指标，一个必胜形态，或者一个机械的交易系统。 智能时代已经拉开了序幕，如果还希望找到一个一劳永逸的指标或公式以便高枕无忧，那几乎是不可能的。 让我们来看看计算机“唯一还下不过人类”的项目——围棋(见图9-2)，谷歌人工智能围棋程序Alpha GO已经取得了突破。2016年...
-
7.6外汇止损,总是设置一个止损点
7.6外汇止损,总是设置一个止损点 外汇市场是一个变化快的市场。汇率在几分钟之内可以移动100点甚至更多，尤其是在一个重大事件宣布时。 “总是设置一个止损点”或许能让你丢掉你所有资本。但你还是要在即时订单之后或在未决订单请求期间设置止损点。止损价是一个计算出来的价格，这是一个当市场动向对你不利时帮你退出市场的价格。 止损永远都不能超过你的最大暴露额。在进入交易或已经建立止损价格后任何人都不应当增加止损。...
-
4.1.4相对强弱指标Relative Strength Index
4.1.4相对强弱指标Relative Strength Index 它属于震荡指标，反映市场买卖强度(见图4-4)。 相对强弱指标Relative Strength Index 【用法】 ①RSI值超过70， 市场处于超买阶段， 低于30， 市场处于超卖阶段。 ②RSI值为30~70时， 市场按照RSI方向发展。 ③同时使用两个或三个不同周期的RSI曲线判断市场反转信号也是一种常见的做法。 【语法】 double iRS I(strin...
-
1.8.1外汇合约的主要特点-基本/相对货币
1.8外汇合约的主要特点 1.8.1基本/相对货币 货币对中的第一个货币称为基本货币，第二个货币是相对货币或标价货币。 例1-3 USD/JPY美元/日元 (基本货币/相对货币) (1美元=103.160日元) EUR/USD欧元/美元 (基本货币/相对货币) (1欧元=1.38023美元) GBP/USD英镑/美元 (基本货币/相对货币) (1英镑=1.28383美元) 基本货币的价格总是固定为1元，而相对货币是一个变量。相对货币的价格会国际...
-
第9章 外汇系统交易的三正维度
第9章 外汇系统交易的三正维度 系统交易的三正维度就是“正人、正己、正略” ，期望值是这个系统的原点，“一分为三”发展出“正人、正己、正略”的交易框架，从市场、自己、策略这三个维度对外汇交易建立正期望值的交易策略。 市场、交易者和交易策略构成了外汇市场的参与结构和生态结构。如何来正确地认知市场、自我和符合资金管理要求的交易策略?我们从期望值出发，围绕三正维度构建出一个系统交易体系的交易执行系统。...
-
6.2你会为“每天记外汇交易日志太烦了”付出代价
6.2你会为“每天记外汇交易日志太烦了”付出代价 交易日志就是这样的工具，它不是从一个事后评论的角度，而是从记录当下的角度来学习交易，它是与市场同步发展的。不同时间的交易记录使交易者有不同的感悟，从不同的角度散发交易者的能量，让不同的人有不同的收获。 真传一句话，假传万卷书，交易记录比任何指标、系统或技术工作都要重要。 再好的交易系统都有漏洞，但是严谨的交易记录能让你找到它们并修补漏洞。绝大部分交易者都向外寻求所谓的&ldquo...
-
1.4外汇交易的优势
1.4外汇交易的优势 高流动性：基于外汇市场巨大的交易量，外汇交易具备极高的流通性，外汇的高流动性和巨额交易量对交易者有着巨大吸引力，因为它允许交易者在任何时候、任何市场状况、以任意大小的交易额轻易入场或退场。无论在任何时候，市场上都有买家与卖家。 波动性：因为外汇市场巨大的交易量，外汇市场也是一个波动性很强的市场。这也为交易者提供了商机。 专注性：相对于研究纽约证券交易所和纳斯达克9000多支股票，一个外汇交易者只需专注并了解几种货币对的特性。由于外汇市场的波动...
-
7.7.2在MetaTrader中用斐波那契工具进行风险/回报设置
7.7.2在MetaTrader中用斐波那契工具进行风险/回报设置 你可以使用以下简单的步骤将MetaTrader中的斐波那契工具调整为非常有效的风险/回报工具。 第1步：在MetaTrader平台的顶部工具栏中找到斐波那契工具图标， 单击鼠标 在图表上打开它(见图7-1)。 图7-3右击斐波那契工具示意图 风格选项中默认的是黄色，我们选择了红色，请注意选择你喜欢的颜色。在实际的图表中，也应该选择对比度强的颜色，在黑色的行情窗口选择黄色，白色的行情...
-
7.4.2外汇交易资金管理中的单笔交易风险
7.4.2外汇交易资金管理中的单笔交易风险 接下来我们要计算我们的盈利或者损失，盈利或损失的金额和本金的百分比是多少。贪婪的交易者总是希望以高风险高回报的方式大赚一笔。比如他的风险回报率是1：1，他冒10%的风险，他的回报也是10%。即使这样的风险也是很高的。好的资金管理表明每单交易的风险最高不超过2%。 在资金管理中，有一些关键的数据需要计算以确保每单的风险很小。以下所示是一些很重要的因素：止损点/盈利点(基点)、手数大小、资金规模和基点单位价值。 1....
-
2.1外汇交易基本面分析
2.1外汇交易基本面分析 外汇交易基本面分析就是研究能影响一个国家整体经济的本质因素，在分析了诸如经济指标、经济政策、社会发展状况等因素后判断外汇市场价格的动向及市场趋势，以此来决定交易计划。 基本面分析可以有效预测经济情况，但不一定是汇市价格。交易者需要更好地解读已知的资料来制订有效的交易策略，其中涉及一些基本的经济学知识。 外汇交易基本面分析...
-
1.7.3影响货币价格的因素-市场心理学
1.7.3影响货币价格的因素-市场心理学 最终，无论重要经济资讯是好是坏，市场对消息的反应才是最终决定价格走向的因素。有时导致市场最大波动的是市场的不合逻辑性以及情绪化。表/价格模式的分析可以总结出市场的情绪化特点，从而在赚取利润中取得优势。...
-
3.2.2选择合适的时框组合
3.2.2选择合适的时框组合 假设你最喜欢交易的货币对是EURUSD， 根据交易策略， 选择合适的时框组合可以选择H1、H4、D1、W1或M15、H1、H4、D1组合，如果你的屏幕足够 大，那么可以多选择几种。这样你可以看到市场的全景，多时框的组合，将有助于更客观的分析，在很多交易账户中，很多失败的原因都是因为反趋势交易，没有看到市场的大方向。 图3-5货币对的不同时框组合 跟踪观察的四大货币对组合表和最喜欢交易的货币对的不同...
-
1.7影响货币价格的因素-经济状况
1.7影响货币价格的因素 1.7.1经济状况 经济状况会影响货币价格，下面主要介绍几个影响经济状况的因素。 国际贸易状况：国家之间的高额贸易流通意味着对产品/服务的高需求，也意中央银行介入：中央银行一般提升利率以遏制通货膨胀，降低利率以促进增长。 味着需要更多的国家倾向去支持贸易流通。市场需求一般会因贸易余额而上升，因贸易赤字而下降。贸易余额/赤字也反映了一个国家在全球贸易中的竞争力，它也影响到货币需求的上升或下降。 通货膨胀：一个国家的货币价格在通货膨胀下会下降。通货膨胀降低了...
-
-
7.1.2你愿意为每单外汇交易资金承担的风险(%)是多少?
7.1.2愿意承担的回报风险 当你进行真实的外汇交易时，你愿意为每单资金承担的风险(%)是多少? 1%或2%。 刚开始，交易者可以先承担较低的风险，1%甚至是0.5%。如果交易亏损，亏损的金额不会很大。在赚取了一定量的利润后，交易者就有了“缓冲的额外资金”他们就可以承担更高的风险，他们可以提高交易风险至2%以赚取更多的利润。 外汇交易的起始阶段是最重要的阶段，需要一直坚持下来。 你愿意为每单外汇交易资金承担的风险(%)是多少?...
-
3.3.3帮助战胜过度外汇交易分析
3.3.3帮助战胜过度外汇交易分析 拥有一个最喜欢交易的货币对也有助于你保持专注和清醒。试图分析许多不同的货币对很可能会导致你变得不知所措和困惑，还会导致不良交易、勉强交易或者直接亏钱。 不熟悉的不做是我的建议，拥有一个最喜欢交易的货币对，让它成为你交易的基础。如果你想添加一些其他主要货币对，你也可以这样做。但是，我强烈建议你在一开始就与一个货币对建立密切关系。我个人只将6个货币对放在显示屏上进行跟踪，而且我有一个最喜欢交易的货币对，同时也关注一些影响世...
-
7.7风险/回报-隐藏在MetaTrader中的资金管理工具
7.7风险/回报- -隐藏在MetaTrader中的资金管理工具 我们谈了这么多的资金管理，在这一节中，我将为你提供一个工具，隐藏在Meta Trader中的资金管理工具， 有时候一个直观的工具可以让我们减少思考， 这个工具能让我们直接看到潜在的风险/回报。 要的是，当我们知道了风险/回报的概念后，还要知道如何借用工具，在进入交易之前就了解交易的潜在风险/回报。工具设置本身不仅重要，还能参考现在的市场结构，让我们习惯从风险/回报的角度来看评估。这个工具是非常有价值的。...
-
8.1什么是科学化的外汇交易方式
8.1什么是科学化的外汇交易方式 图8-1是简要的思考和决策模型，通过问题和数据建立的假设，通过试验来检验假设，分析试验结果并总结，得出结果与报告。 图8-1简要的思考和决策模型 这是从问问题开始的思考方式，这也是为什么这本书里有很多问题的原因，也因此向你提了很多问题，我们一起思考了很多影响交易的因素。 我们需要知道：一个好的交易系统和交易理念是可以被证实或被证伪的。因此，我们需要问自己，我现在的交易系统经过这样的测试验证吗?...
-
4.2外汇技术指标的组合
4.2外汇技术指标的组合 初期的交易者都非常在意追求并尝试新奇的技术指标，会因某一天得到一个新的技术指标而沾沾自喜，就像已经得到账户上的收益一般。所以，我们是否已经看到了，这类交易者的目标不是为了账户上的收益，而是为了满足自己寻找的满足。 好吧!无论说过多少次，重复过多少遍，有多么地烦人，我还是要重复一次，我们的交易目标是账户上的收益，而不是其他。 在上一章，我回答了什么是我最喜欢交易的货币对。在这一节，我将回答什么是我最喜欢的技术指...
-
2.1外汇交易基本面分析
2.1外汇交易基本面分析 外汇交易基本面分析就是研究能影响一个国家整体经济的本质因素，在分析了诸如经济指标、经济政策、社会发展状况等因素后判断外汇市场价格的动向及市场趋势，以此来决定交易计划。 基本面分析可以有效预测经济情况，但不一定是汇市价格。交易者需要更好地解读已知的资料来制订有效的交易策略，其中涉及一些基本的经济学知识。 外汇交易基本面分析...
-
6.3外汇交易日志的作用
6.3外汇交易日志的作用 试想一下，你现在已经记录了52周的交易记录，记录了250个交易日，假设平均每天交易4笔，那么就累积了1000次交易行为的数据。一条数据并不代表什么，但1000条交易行为的数据将会是交易技术进化的宝藏。大部分人是没有这样的数据的，因为每一笔都是自己的亲身体验和经历，你已经绘制了属于你自己的“交易K线” ，这是多么了不起的事情。现在你可以清楚地知道你获利的情景、亏损的情景，你最佳的交易时间、你最喜...
-
2.1.2影响利率的重要因素
2.1.2利率 利率是影响汇率的重要因素，但由于预期数据的影响，有可能被提前消化。货膨胀得到控制时，便会把利率适当地调低。当经济过热、通货膨胀上升时，便提高利率、收紧信贷；而当过热的经济和通实际利率=名义利率-通胀率 利率与货币之间的关系是利率升、货币强；利率跌、货币弱。 利率的升降，反映了经济的好坏。经济蓬勃发展时期，加息意味着经济快速增长，投资回报率高。2018年最引人注目的经济事件就是美国美联储连续加息。图2-2是美国美联储利率2014—2018...
-
4.1.1布林通道技术指标Bollinger Bands
4.1.1布林通道技术指标Bollinger Bands Bollinger Bands属于趋势指标， 判断市场运动趋势的指标， 用来确定支撑位、 阻力位、反转信号等(见图4-1)。 布林通道技术指标 【用法】 ①价格突破Bands上线时， 预示着涨势的开始。 ②价格突破Bands下线时， 预示着跌势的开始。 ③价格回归到上下线之间，且突破中心线，预示市场趋势不明朗。 【语法】 double i Bands(string symbol， int time...
-
7.5外汇交易风险规则
7.5 外汇交易风险规则 任何运动中都存在进攻和防守，除非你的防守能力和进攻能力都特别好，否则你不太可能赢得很多场比赛。资金管理就是交易中的防守，资金管理就是在保证利益的情况下保存交易资本，换句话说，就是我们想要留在这个游戏中。 业务失败的主要因素之一是投资不足，货币交易也是如此。必须有足够的资本来挽救不可避免的损失。如果没有足够的资本，你就会变成一个紧张的商人，担心每一笔损失，总是关注着行情将损失最小化，很难给交易系统一个运行的机会。 一个好的交易者在交易中的风...
-
4.2.1外汇技术信号灯是如何运作的
4.2.1外汇技术信号灯是如何运作的 现在我们就可以得到图4-11这样的图表窗口了。 图4-11设置完成后的示意图 我们选择布林通道技术指标、移动平均线指标、随机震荡指标组成交易信号灯，如果没有对指标进行权重级别的分类，我们将无所适从，所得到的交易信号数据就无法进行处理，行情依然处于无法解读的状态。不同权重各司其职，是组合的原则移动平均线指标：图表中选择120和250的设置参数，大家已经知道如果基于日线图，那么120日为半年线，250日为年线，它们的作用是让我们看到行情的大方向，价格在...
-
7.3外汇交易资金管理的事实
7.3外汇交易资金管理的事实 下面这些事实让你的盈亏底线有很大的区别。它们只是一些简单的要素，但它们关系重大。 你输的钱越多，就越难赢回来。每单只承担小比率的风险。 在严格的资金管理下，一个交易者可以在市场不利于他的情况下承受得起失误，他只会损失小额的金钱。 资金管理的目标是在交易者遭遇一连串的损失后，还有机会在下次交易中赢回利润。只用你输得起的钱做交易。 外汇交易资金管理的事实...
-
1.8.5外汇合约的主要特点-转仓和利息
1.8.5外汇合约的主要特点--转仓和利息 在外汇市场上，所有的交易都必须在两天内结束。如果交易者想要延长他们的交易，他们必须在结算日的美国东部标准时间下午5点前暂停他们的交易，第二天 再重新开始交易。这样就可以将交易延期。这种策略称为转仓，它产生于一种交换协议，这种策略可能会为交易者带来利润或损失，这取决于现行汇率。 外汇市场以货币对来运作，并且以标价货币相对于基本货币来报价。投资者借钱来购买另一种货币，对所借的货币支付利息并在所购买的货币上赚钱，其中的净...
-
-
2.1.3国内生产总值
2.1.3国内生产总值 国内生产总值（GDP）是指一定时期内，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和务的总值，它表示一个国家总体经济的好坏，被西方经济学家称为最富有综合性的动态经济指标。 GDP=消费（C）+私人投資（I）+政府支出（G）+浄出口额（X）如果一国的GDP大幅増长，那么该国经济蓬勃发展，国民收入増加，消费能力也随之増强。在这种情况下，该国中央银行将有可能提高利率，紧缩货币，国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。反过来说，如果一国的...
-
7.8外汇交易使用更宽的止损
7.8外汇交易使用更宽的止损 首先说明一点，这是一个思考题，给你另一个思考方向。这符合系统交易的思维，我们可以正向思考，也可以反向思考。若采用这种止损概念，将会产生一个新的交易系统，因此适合进阶的交易者使用，也可能会让你觉得这些内容和书中的一些内容不一致，正因如此，给你一个思考，我相信它可以让你受益。 止损位置可能是交易“难题”中最容易被忽视和误解的部分。 无论你采用什么交易策略， “你设置的止损位置”...
-
4.1.5随机震荡指标Stochastic Oscillator
4.1.5随机震荡指标Stochastic Oscillator 它属于震荡指标，又叫KD指标，提供买卖信号(见图4-5)。 图4-5随机震荡指标示意图 【用法】 ①可使用神奇数字做检测。 ②两线低于20，再回升到20以上，做多。 ③两线高于80，再回落到80以内，做空。 ④%K高于%D线，做多。 ⑤%K低于%D线，做空。 【语法】 double i Stochastic(string symbol， int timeframe，...
-
9.1外汇交易系统与系统交易
9.1外汇交易系统与系统交易 交易系统与系统交易，这是一个文字游戏吗? 与国内一些外汇交易者进行交流，我感受到，他们都具备很多的实战经验，也非常热爱学习，而且很多人的交易绩效相当不错。聊一些技术细节时，我发现他们忽略交易了的整体性、系统性和可追溯性，很多人都需要加强这方面的认知，需要把系统交易这个观念提升到指导交易的高度。如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次买入。至少你得有这些预案和应对的方法。 如何进场...
-
1.7.2影响货币价格的因素-政治状况
1.7.2影响货币价格的因素-政治状况 政治波动、政治危机、恐怖袭击都有可能对一国货币造成不利影响，而那些受欢迎的政治人物或党派执政会对货币产生有利的影响。以上的政治因素，不仅影响本国的货币，还会影响到邻国甚至全球货币的价格。...
-
3.3为什么应该有一个最喜欢交易的货币对
3.3为什么应该有一个最喜欢交易的货币对 虽然有这么多的货币对可以供我们选择，但在这里，你应该有一个最喜欢交易的货币对。在课堂上或微信上收到过许多来自初期交易者的咨询，其中的一个普遍问题是询问交易的最佳货币对是什么。当然这个主题并不完全是关于最佳货币对的，在这里，我们谈谈为什么应该有一个最喜欢交易的货币对。换句话说就是，这是一个你非常熟悉的货币对，你交易它的频率高于其他货币对。 拥有一个你最熟悉的货币对，可以帮助你成为这个货币对交易的专家，而专家将是赚钱最多的人之一...
-
1.3.1外汇交易的基本特点
1.3.1外汇交易的基本特点 1.买卖同步 每一项外汇交易都是在外汇市场买入一种货币的同时卖出另一种货币。 如果你计划去美国度假，之前，你需要将人民币兑换成美元才能在美国消费。 还剩余一些美元，这时，因为你无法在中国使用美元，你会再去货币兑换商那里卖出美元，同时买进人民币。 2.货币对形式交易 所有的外汇交易都是以货币对的形式交易，即买进一种货币的同时，卖出另一种货币。 例1-2 (1) 欧元/美元EUR/USD (2) 美元/日元USD/JPY...
-
4.1.3抛物线状止损和反转指标Parabolic SAR
4.1.3抛物线状止损和反转指标Parabolic SAR 它属于趋势指标，给出一个市场趋势结束或者开始的信号(见图4-3)。 【用法】 ①SAR值低于价格水平， 市场处于涨势， 反之处于跌势。 ②该指标过于敏感，需要其他指标配合。 【语法】 double iS AR(string symbol int timeframe， double step， double maximum， int shift) a.symbol指定...
-
2.7画出1000幅技术分析图
2.7画出1000幅技术分析图 事实上，如果没有画过1000幅技术分析图，你很难体会支撑位与阻力位及支撑位与阻力位转化的微妙。打磨自己的图表分析方法，使其形成一个自然而然的、不需要思考的直觉反应。画趋势线、支撑阻力线、矩形、三角形，设定好一个时间段，无论如何都要画1000幅。 图2-64为欧元兑美元2017年和2018年的日线走势图，我们先从这里开始，将2017年、2018年的行情图表的支撑线与阻力线、矩形、整数位、趋势通道线在图表中标识出来，直接画在图表上。...